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高瓴二季度大举抄底中概股,重新建仓阿里巴巴、拼多多

澎湃新闻

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8月15日,高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了今年二季度末的美股持仓情况。

美国证券交易委员会(SEC)网站相关资料显示,截至二季度末,HHLR Advisors在美股市场持有64只股票,总市值规模为47亿美元,与一季度末的47.7亿美元基本持平。不过,相较2021年二季度末时的97亿美元规模,HHLR Advisors在一年时间里整体规模缩水一半。

HHLR Advisors是高瓴投资美股的主体,由二级市场投资团队负责管理和运营。

抄底阿里巴巴、拼多多、BOSS直聘

二季度,HHLR Advisors十大重仓股分别为:百济神州(Nasdaq:BGNE)、京东(Nasdaq:JD)、全球CRM(客户关系管理)软件巨头Salesforce(CRM)、“美版饿了么”DoorDash(Nasdaq:DASH)、东南亚电商小巨头Sea(Nasdaq:SE)、唯品会(Nasdaq:VIPS)、传奇生物(Nasdaq:LEGN)、阿里巴巴(Nasdaq:BABA)、贝壳找房(Nasdaq:BEKE)、大全新能源(Nasdaq:DQ)。

图:澎湃新闻 来源:SEC

HHLR Advisors二季度十大重仓股的“结构”上,仍以中概股为主,其中阿里巴巴为新买入。

澎湃新闻记者注意到,HHLR Advisors在2021年四季度清仓了阿里巴巴,到了2022年二季度则再度持仓,抄底购入189.1万股,市值2.15亿美元,是其持有的第八大个股。

市场人士认为,HHLR Advisors或许是捡了软银的漏。

澎湃新闻8月11日曾报道,为了拯救软银集团的流动性,孙正义决定再次卖出他的最成功投资——阿里巴巴,具体是以远期合约的方式出售2.42亿股阿里巴巴股票,交易对手高盛、瑞穗和瑞银等在市场完成出售。二季度阿里巴巴美股股价大跌,一度游走在80美元附近。

实际上,由于中概股上半年股价“打折”,不只是阿里巴巴,HHLR Advisors对拼多多、BOSS直聘也再度建仓。拼多多的股价在上半年一度只有23美元,高瓴购入140万股,市值达8652万美元;高瓴在2021年四季度末仍持有BOSS直聘52.5万股,到了2022年一季度末全部清仓,而二季度末的持股量达到82万股,市值为2171万美元。

此外,前十大排名中新进的贝壳找房以及大全新能源,迎来了HHLR Advisors大手笔加仓。其中,将贝壳找房持股从518万股增至925.1万股,持股市值为1.66亿美元;而大全新能源,HHLR Advisors更是从10万股加仓至188.6万股,加仓幅度高达1886%。

二季度,HHLR Advisors共对9只中概股进行了增持、新进买入,目前HHLR Advisors持有中概股市值占比为64%,总持有市值约30亿美元。

不再持有“蔚小理”

HHLR Advisors二季度末前五大减仓标的包括On昂跑、爱奇艺、滴滴出行、理想汽车与Argenx SE。

图:澎湃新闻 来源:SEC

爱奇艺在一季度末时曾跻身HHLR Advisors十大重仓股,但是到了二季度末,持仓数量从3865万股降至1541万股,重仓排名从8位降至17位,减仓比例达2.28%。

此外,HHLR Advisors还清仓了滴滴出行与理想汽车。一季度末,HHLR Advisors曾持有滴滴出行3683万股,二季度末已一股不剩;理想汽车的持股方面,2021年二季度末,HHLR Advisors持有108万股,2021年底增持至500万股,2022年一季度末对半减仓后,二季度末已全部售出。至此,继出清蔚来以及小鹏之后,HHLR Advisors不再持有“蔚小理”。

但这并不意味着HHLR Advisors对新能源赛道不再倚重,实际上,HHLR Advisors买入了特斯拉以及晶科能源,同时加仓上文所提及的大全新能源。晶科能源与大全新能源为太阳能光伏企业,HHLR Advisors在二季度买入114万股晶科能源,而大全新能源更是成为二季度末十大重仓股。

值得注意的是,二季度,HHLR Advisors还买入了亚马逊、微软等科技公司。

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