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海南疫情已外溢至四省市!三亚小区封闭管理,旅游概念股走低

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受国内多个热门旅游目的地疫情影响,今天旅游概念股开盘大跌,中国中免盘中跌近5%,ST凯撒、天目湖、君亭酒店、丽江股份、云南旅游、西藏旅游、首旅酒店纷纷跟跌。

由于海南三亚等地疫情形势严峻,今天海南板块也开盘下跌,海汽集团一度跌超9%,罗牛山、海南海药、海南高速等盘中一度下挫。海汽集团主营汽车客运和汽车综合服务业务,去年这两项业务营收占比分别在68%、13%左右。6月份海汽集团股价连续翻倍上涨,7月又有所回调。

近期三亚、北海、伊犁等国内多个热门暑期旅游目的地遭遇疫情突袭。据统计,8月7日0-24时,三亚市新增186例新冠肺炎确诊病例、227例无症状感染者。8月7日召开的新闻发布会表示,当前三亚疫情防控形势复杂严峻,希望广大市民游客严格遵守封闭管理等各项防控措施,原则上居家不出门、不流动,主动配合做好核酸筛查和流调工作。

三亚是近期继广西北海之后又一个暴发疫情的沿海热门旅游城市。三亚本轮疫情已外溢至到重庆、广东、贵州、湖南四省(市),海南省内10个市县已报告三亚疫情相关感染者。除了三亚外,另一个暑期旅游热门目的地新疆伊犁,近期也遇到了疫情问题。新疆本轮疫情从7月30日开始,截至8月6日24时,新疆维吾尔自治区现有确诊病例0例;现有无症状感染者205例。

暑假是传统旅游旺季,现在三亚等热门旅游地疫情卷土而来,难免对当地的旅游业造成打击。今年以来国内疫情反复,旅游业遭受严重冲击,许多旅游景点、免税和酒店企业业绩均出现下滑,有的甚至深陷亏损。

2022年上半年,丽江股份预计归母净利润亏损4800万元至5700万元,由盈转亏;中国中免实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。君亭酒店今年一季度营收约6151万元,同比减少3.72%;净利润约392万元,同比减少44.58%。

作为大消费的一个分支,旅游业的复苏受疫情影响很大,国内疫情形势好的时候,出游人数增多,景区、酒店生意好转,一旦消费能力强的大城市或热门旅游地疫情反复,旅游业务就变得冷清。

今年印发的《“十四五”旅游业发展规划》,强调要在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游,在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。

可见只要国内疫情防控的好,国内旅游有望较快复苏,因为低风险地区出行是不受限制的。但是出入境旅游的恢复,得国际疫情得到有效控制才行,鉴于目前海外疫情形势,境外游的恢复估计还需要较长时间。

尽管疫情仍未消散,许多旅游概念股的业绩也未好转,但今年旅游板块依然有几波上涨行情。以买了一揽子旅游股的旅游ETF基金为例,当1月国家印发《“十四五”旅游业发展规划》,释放了利好消息,旅游股迅速飙升,旅游ETF跟着大涨;6月随着国内疫情形势好转,隔离时间缩短、行程卡取消星号、暑期出行回暖等一系列利好刺激下旅游民航板块又反弹了一波,旅游ETF也连续飙升。但是在5月初大盘下跌、上海等大城市疫情严峻的时候,旅游ETF就跌至谷底。

总之,在国内疫情好转、防疫政策边际改善,或者有政策利好释放的时候,旅游股就会大涨,反之当疫情严重,旅游概念股就会跌。作为吃喝玩乐的大消费行业,旅游的需求一直存在,投资者可以在板块跌了一段时间,相关个股进入低估的时候布局,才能较大概率的吃到上涨红利。

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